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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 797.00 | 499 920.00 | 402 877.00 | 902 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 197.00 | 502 820.00 | 2 516 377.00 | 3 019 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 837.00 | 10 776.00 | 82 061.00 | 92 837.00 |
BT Marchandises | 559 863.00 | | 559 863.00 | 559 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 855.00 | 10 176.00 | 50 679.00 | 60 855.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 1 992 604.00 | | 1 992 604.00 | 1 992 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 793.00 | 20 952.00 | 2 711 841.00 | 2 732 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 989.00 | 523 771.00 | 5 228 218.00 | 5 751 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 674.00 | 1 846 344.00 | | 1 759 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 618.00 | 413 329.00 | | 735 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 292.00 | 2 589 674.00 | | 2 825 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 290.00 | 185 169.00 | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 451.00 | 1 199 305.00 | | 1 021 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 507.00 | 174 652.00 | | 245 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 875.00 | 685 679.00 | | 1 015 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 47 698.00 | | 45 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 926.00 | 2 292 503.00 | | 2 402 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 218.00 | 4 882 177.00 | | 5 228 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 741.00 | 1 310 184.00 | | 1 095 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386 358.00 | 69 783.00 | 6 456 141.00 | 6 386 358.00 |
FG Production vendue services | 438 569.00 | | 438 569.00 | 438 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 926.00 | 69 783.00 | 6 894 710.00 | 6 824 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 993.00 | 55 649.00 | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 55 649.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | -45 845.00 | | -8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 328.00 | 156 777.00 | | 260 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 549.00 | 5 658 013.00 | | 6 951 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 931.00 | 5 244 684.00 | | 6 215 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 618.00 | 413 329.00 | | 735 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 469.00 | 78 288.00 | 22 938.00 | 447 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 569.00 | 78 288.00 | 22 938.00 | 444 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 451.00 | 1 021 451.00 | | 1 021 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 678.00 | 1 061 678.00 | | 1 061 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 466.00 | 86 966.00 | 13 500.00 | 100 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 419.00 | 2 157 419.00 | | 2 157 419.00 |