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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 064.00 | 352 920.00 | 492 144.00 | 845 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 464.00 | 355 820.00 | 2 605 644.00 | 2 961 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 325.00 | 8 620.00 | 62 705.00 | 71 325.00 |
BT Marchandises | 1 298 502.00 | | 1 298 502.00 | 1 298 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 793.00 | 12 804.00 | 33 989.00 | 46 793.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 483 572.00 | | 483 572.00 | 483 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 624.00 | 21 424.00 | 1 911 200.00 | 1 932 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 089.00 | 377 245.00 | 4 516 844.00 | 4 894 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 562.00 | 1 463 786.00 | | 1 669 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 414.00 | 205 776.00 | | 266 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 976.00 | 1 999 562.00 | | 2 265 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 246.00 | 459 475.00 | | 350 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 157.00 | 1 235 818.00 | | 1 027 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 767.00 | 68 597.00 | | 67 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 681.00 | 1 041 489.00 | | 751 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 016.00 | 44 356.00 | | 54 016.00 |
EA Autres dettes | | 36 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 868.00 | 2 886 385.00 | | 2 250 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 844.00 | 4 885 947.00 | | 4 516 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051 896.00 | 45 800.00 | 5 097 696.00 | 5 051 896.00 |
FG Production vendue services | 442 815.00 | | 442 815.00 | 442 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 711.00 | 45 800.00 | 5 540 511.00 | 5 494 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 859.00 | 19 138.00 | | 11 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 859.00 | 19 138.00 | | 11 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 2 380.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | 16 758.00 | | 9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 308.00 | 88 233.00 | | 114 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 017.00 | 4 823 471.00 | | 5 553 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 603.00 | 4 617 695.00 | | 5 286 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 414.00 | 205 776.00 | | 266 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | 7 800.00 | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 624.00 | 7 800.00 | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 157.00 | 1 027 157.00 | | 1 027 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 681.00 | 751 681.00 | | 751 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 246.00 | 109 886.00 | 240 360.00 | 350 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 952.00 | 75 452.00 | 13 500.00 | 88 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 101.00 | 1 942 741.00 | 240 360.00 | 2 183 101.00 |