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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 13 333.00 | 996.00 | 14 328.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 229.00 | 286 532.00 | 232 697.00 | 519 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 329.00 | 106 148.00 | 51 180.00 | 157 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 544.00 | 407 772.00 | 390 773.00 | 798 544.00 |
BT Marchandises | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 149.00 | 1 675.00 | 130 475.00 | 132 149.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 938.00 | 1 675.00 | 404 263.00 | 405 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 482.00 | 409 446.00 | 795 036.00 | 1 204 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 426.00 | 90 748.00 | | 101 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 548.00 | 10 678.00 | | 56 548.00 |
DL TOTAL (I) | 174 474.00 | 117 926.00 | | 174 474.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 216.00 | 100 213.00 | | 255 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 860.00 | 298 219.00 | | 54 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 054.00 | 168 247.00 | | 177 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 990.00 | 133 628.00 | | 103 990.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 5 268.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 562.00 | 708 089.00 | | 596 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 036.00 | 850 015.00 | | 795 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 196.00 | | 1 713 196.00 | 1 713 196.00 |
FG Production vendue services | 563 626.00 | | 563 626.00 | 563 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 823.00 | | 2 276 823.00 | 2 276 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 3 959.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | 7 161.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 11 120.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 5 540.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 5 543.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | 5 577.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 737.00 | 2 251 157.00 | | 2 289 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 190.00 | 2 240 478.00 | | 2 233 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 548.00 | 10 678.00 | | 56 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 352.00 | | 90 314.00 | 725 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 798 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | 676 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 365.00 | | 90 314.00 | 603 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 688.00 | 79 300.00 | 16 217.00 | 344 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 1 537.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 134.00 | 77 763.00 | 16 217.00 | 331 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 1 312.00 | 687.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 312.00 | 687.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | 1 312.00 | 687.00 | 25 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 685.00 | 61 192.00 | 163 770.00 | 233 685.00 |
VI Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VP Divers | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 971.00 | 190 071.00 | 15 900.00 | 205 971.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 562.00 | 424 069.00 | 163 770.00 | 596 562.00 |