| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 765.00 | 29.00 | 13 794.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 138.00 | 342 319.00 | 235 818.00 | 578 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 078.00 | 123 686.00 | 53 392.00 | 177 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 669.00 | 481 530.00 | 395 139.00 | 876 669.00 |
BT Marchandises | 220 682.00 | | 220 682.00 | 220 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 950.00 | 1 004.00 | 184 946.00 | 185 950.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 110.00 | 1 004.00 | 473 106.00 | 474 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 779.00 | 482 534.00 | 868 245.00 | 1 350 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 974.00 | 101 426.00 | | 157 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 057.00 | 56 548.00 | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 286 531.00 | 174 474.00 | | 286 531.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 540.00 | 255 216.00 | | 203 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 506.00 | 177 054.00 | | 220 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 840.00 | 103 990.00 | | 127 840.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 5 443.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 714.00 | 596 562.00 | | 557 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 245.00 | 795 036.00 | | 868 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 018.00 | | 1 762 018.00 | 1 762 018.00 |
FG Production vendue services | 627 617.00 | | 627 617.00 | 627 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 634.00 | | 2 389 634.00 | 2 389 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 212.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 034.00 | 3 566.00 | | 4 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | 3 778.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 52.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 905.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 957.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 2 821.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | 4 272.00 | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 646.00 | 2 289 737.00 | | 2 416 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 589.00 | 2 233 190.00 | | 2 304 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 057.00 | 56 548.00 | | 112 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 544.00 | | 91 894.00 | 798 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 876 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 103 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 236.00 | 755 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 557.00 | | 91 894.00 | 676 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 772.00 | 84 860.00 | 11 102.00 | 407 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 967.00 | 534.00 | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 680.00 | 83 894.00 | 10 568.00 | 392 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | 671.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | 671.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 675.00 | | 671.00 | 25 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 205.00 | 55 679.00 | 147 526.00 | 203 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VP Divers | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 420.00 | 238 520.00 | 15 900.00 | 254 420.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 094.00 | 404 568.00 | 147 526.00 | 552 094.00 |