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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 550.00 | 352 572.00 | 214 978.00 | 567 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 243.00 | 131 664.00 | 127 579.00 | 259 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 553.00 | 499 387.00 | 445 166.00 | 944 553.00 |
BT Marchandises | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 241.00 | 793.00 | 139 448.00 | 140 241.00 |
BZ Autres créances | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CF Disponibilités | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 117.00 | 793.00 | 561 324.00 | 562 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 670.00 | 500 179.00 | 1 006 490.00 | 1 506 670.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 031.00 | 157 974.00 | | 270 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 318.00 | 112 057.00 | | 116 318.00 |
DL TOTAL (I) | 402 849.00 | 286 531.00 | | 402 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 449.00 | 203 540.00 | | 227 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 961.00 | 220 506.00 | | 242 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 197.00 | 127 840.00 | | 115 197.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 5 827.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 641.00 | 557 713.00 | | 603 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 490.00 | 868 244.00 | | 1 006 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 145.00 | | 1 689 145.00 | 1 689 145.00 |
FG Production vendue services | 651 021.00 | | 651 021.00 | 651 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 167.00 | | 2 340 167.00 | 2 340 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 324.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 268.00 | 4 034.00 | | 13 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 2 628.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 139.00 | 6 986.00 | | 39 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 661.00 | 617.00 | | 24 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | 2 668.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 740.00 | 3 285.00 | | 31 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 399.00 | 3 701.00 | | 7 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 974.00 | 36 994.00 | | 37 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 716.00 | 2 416 646.00 | | 2 397 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 398.00 | 2 304 589.00 | | 2 281 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 318.00 | 112 057.00 | | 116 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 669.00 | | 146 752.00 | 876 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 868.00 | 944 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 103 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 155.00 | 826 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 216.00 | | 146 732.00 | 755 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 20.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 530.00 | 89 646.00 | 71 789.00 | 481 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 29.00 | 403.00 | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 006.00 | 89 617.00 | 71 386.00 | 466 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 206.00 | 417.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 206.00 | 417.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 004.00 | 206.00 | 24 417.00 | 25 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 961.00 | 242 961.00 | | 242 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 178.00 | 70 101.00 | 157 077.00 | 227 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VP Divers | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 854.00 | 216 254.00 | 12 600.00 | 228 854.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 641.00 | 446 564.00 | 157 077.00 | 603 641.00 |