| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 11 989.00 | 2 038.00 | 14 027.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 083.00 | 405 538.00 | 210 545.00 | 616 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 528.00 | 148 330.00 | 113 198.00 | 261 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 814.00 | 567 616.00 | 430 197.00 | 997 814.00 |
BT Marchandises | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 844.00 | 1 981.00 | 155 863.00 | 157 844.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 868.00 | 1 981.00 | 639 887.00 | 641 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 681.00 | 569 597.00 | 1 070 084.00 | 1 639 681.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 349.00 | 270 031.00 | | 386 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 199.00 | 116 318.00 | | 144 199.00 |
DL TOTAL (I) | 547 048.00 | 402 849.00 | | 547 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 854.00 | 227 449.00 | | 172 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 11 000.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 335.00 | 242 961.00 | | 195 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 903.00 | 115 197.00 | | 114 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 7 034.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 036.00 | 603 641.00 | | 523 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 084.00 | 1 006 490.00 | | 1 070 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 165.00 | | 1 733 165.00 | 1 733 165.00 |
FG Production vendue services | 692 295.00 | | 692 295.00 | 692 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 460.00 | | 2 425 460.00 | 2 425 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 1 871.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126.00 | 13 268.00 | | 3 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | 39 139.00 | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 24 661.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | 7 079.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 31 740.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | 7 399.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 192.00 | 37 974.00 | | 51 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 851.00 | 2 397 716.00 | | 2 452 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 652.00 | 2 281 398.00 | | 2 308 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 199.00 | 116 318.00 | | 144 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 553.00 | | 82 879.00 | 944 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 618.00 | 997 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 104 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 877 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 391.00 | | 2 040.00 | 103 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 793.00 | | 79 032.00 | 826 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 1 807.00 | 12 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 387.00 | 96 519.00 | 28 289.00 | 499 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 2.00 | 1 404.00 | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 236.00 | 96 517.00 | 26 885.00 | 484 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 1 981.00 | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 1 981.00 | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 1 981.00 | 793.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 215.00 | 12 672.00 | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 661.00 | 70 906.00 | 101 755.00 | 172 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 747.00 | 204 075.00 | 12 672.00 | 216 747.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 420.00 | 419 665.00 | 101 755.00 | 521 420.00 |