| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 12 249.00 | 1 358.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 861.00 | 456 893.00 | 205 968.00 | 662 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 205.00 | 169 412.00 | 114 794.00 | 284 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 815.00 | 640 312.00 | 430 503.00 | 1 070 815.00 |
BT Marchandises | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 706.00 | 1 008.00 | 200 698.00 | 201 706.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 393 774.00 | | 393 774.00 | 393 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 441.00 | 1 008.00 | 818 433.00 | 819 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 256.00 | 641 320.00 | 1 248 936.00 | 1 890 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 548.00 | 386 349.00 | | 530 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 352.00 | 144 199.00 | | 94 352.00 |
DL TOTAL (I) | 641 400.00 | 547 048.00 | | 641 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 138.00 | 172 854.00 | | 132 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 10 500.00 | | 13 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 999.00 | 195 335.00 | | 273 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 949.00 | 114 903.00 | | 179 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 685.00 | | |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 12 143.00 | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 536.00 | 523 036.00 | | 607 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 936.00 | 1 070 084.00 | | 1 248 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 988.00 | | 1 847 988.00 | 1 847 988.00 |
FG Production vendue services | 674 111.00 | | 674 111.00 | 674 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 099.00 | | 2 522 099.00 | 2 522 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | 1 233.00 | | 7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 3 126.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | 4 358.00 | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 81.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 1 329.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 410.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | 2 949.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 51 192.00 | | 34 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 431.00 | 2 452 851.00 | | 2 557 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 080.00 | 2 308 652.00 | | 2 463 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 352.00 | 144 199.00 | | 94 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 814.00 | | 104 407.00 | 997 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 406.00 | 1 070 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | 947 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 611.00 | | 100 441.00 | 877 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | 3 966.00 | 14 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 616.00 | 103 249.00 | 30 553.00 | 567 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 680.00 | 421.00 | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 868.00 | 102 569.00 | 30 132.00 | 553 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | 1 008.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 008.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 1 008.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 1 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 4 253.00 | 12 600.00 | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 944.00 | 74 960.00 | 56 984.00 | 131 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 596.00 | 266 996.00 | 12 600.00 | 279 596.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 536.00 | 550 552.00 | 56 984.00 | 607 536.00 |