| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 12 929.00 | 678.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 089.00 | 497 676.00 | 234 413.00 | 732 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 633.00 | 215 658.00 | 95 975.00 | 311 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 993.00 | 728 022.00 | 441 971.00 | 1 169 993.00 |
BT Marchandises | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 572 858.00 | | 572 858.00 | 572 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 583.00 | | 919 583.00 | 919 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 576.00 | 728 022.00 | 1 361 554.00 | 2 089 576.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 900.00 | 530 548.00 | | 624 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 201.00 | 94 352.00 | | 172 201.00 |
DL TOTAL (I) | 813 601.00 | 641 400.00 | | 813 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 173.00 | 132 138.00 | | 70 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | 13 528.00 | | 66 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 595.00 | 273 999.00 | | 217 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 009.00 | 163 399.00 | | 180 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | 16 550.00 | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 7 923.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 953.00 | 607 536.00 | | 547 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 554.00 | 1 248 936.00 | | 1 361 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 772.00 | | 1 824 772.00 | 1 824 772.00 |
FG Production vendue services | 786 427.00 | | 786 427.00 | 786 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 200.00 | | 2 611 200.00 | 2 611 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 7 878.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | 2 040.00 | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | 9 918.00 | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 853.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 983.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 8 935.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 288.00 | 34 825.00 | | 65 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 247.00 | 2 557 431.00 | | 2 637 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 045.00 | 2 463 080.00 | | 2 465 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 201.00 | 94 352.00 | | 172 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 815.00 | | 122 121.00 | 1 070 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 943.00 | 1 169 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 1 043 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 067.00 | | 119 598.00 | 947 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | | 2 523.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 312.00 | 108 141.00 | 20 432.00 | 640 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 680.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 305.00 | 107 461.00 | 20 432.00 | 626 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | 6 775.00 | 12 600.00 | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 972.00 | 42 718.00 | 27 253.00 | 69 972.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 263.00 | 172 663.00 | 12 600.00 | 185 263.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 396.00 | 520 143.00 | 27 253.00 | 547 396.00 |