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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 722.00 | 15 040.00 | 9 682.00 | 24 722.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 232.00 | 530 249.00 | 246 983.00 | 777 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 377.00 | 194 653.00 | 66 725.00 | 261 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 068.00 | 741 700.00 | 436 368.00 | 1 178 068.00 |
BT Marchandises | 188 404.00 | | 188 404.00 | 188 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 262.00 | 1 100.00 | 147 162.00 | 148 262.00 |
BZ Autres créances | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CF Disponibilités | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 653.00 | 1 100.00 | 846 554.00 | 847 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 721.00 | 742 800.00 | 1 282 922.00 | 2 025 721.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 797 101.00 | 624 900.00 | | 797 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805.00 | 172 201.00 | | 88 805.00 |
DL TOTAL (I) | 902 406.00 | 813 601.00 | | 902 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | 70 173.00 | | 20 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 66 136.00 | | 21 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 557.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 473.00 | 217 595.00 | | 199 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 758.00 | 185 723.00 | | 127 758.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 7 769.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 515.00 | 547 953.00 | | 380 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 922.00 | 1 361 554.00 | | 1 282 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 993.00 | | 117 142.00 | 1 169 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 22 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 066.00 | 1 178 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 266.00 | 1 038 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 607.00 | | 11 116.00 | 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 722.00 | | 99 153.00 | 1 043 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | 6 873.00 | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 022.00 | 96 904.00 | 83 225.00 | 728 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 2 111.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 334.00 | 94 792.00 | 83 225.00 | 713 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | 9 598.00 | 11 850.00 | 21 448.00 |
UX Autres créances clients | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541.00 | 11 974.00 | 8 567.00 | 20 541.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 202.00 | 238 352.00 | 11 850.00 | 250 202.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 261.00 | 369 694.00 | 8 567.00 | 378 261.00 |