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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 949.00 | 1 070.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 14 685.00 | 10 362.00 | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 811.00 | 222 147.00 | 58 664.00 | 280 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 055.00 | 92 892.00 | 11 163.00 | 104 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 935.00 | 334 674.00 | 281 260.00 | 615 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 333.00 | 666.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CF Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 239.00 | 3 333.00 | 176 905.00 | 180 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 174.00 | 338 007.00 | 458 166.00 | 796 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
DH Report à nouveau | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DL TOTAL (I) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 806.00 | | | 211 806.00 |
EA Autres dettes | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 166.00 | | | 458 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 296.00 | | 261 296.00 | 261 296.00 |
FG Production vendue services | 522 186.00 | | 522 186.00 | 522 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -318.00 | | | -318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 883.00 | | | -74 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 757.00 | | | 807 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 561.00 | | | 761 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 719.00 | | 27 216.00 | 588 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 719.00 | | 27 216.00 | 384 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 364.00 | 14 309.00 | | 320 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 364.00 | 14 309.00 | | 316 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 601.00 | 156 601.00 | 100 000.00 | 256 601.00 |
VW T.V.A. | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 805.00 | 302 805.00 | | 302 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
ST Autres comptes | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 840.00 | | | 256 840.00 |