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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 684.00 | 275 143.00 | 23 540.00 | 298 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 318.00 | 101 490.00 | 4 827.00 | 106 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 840.00 | 409 370.00 | 238 470.00 | 647 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BT Marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
CF Disponibilités | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 972.00 | | 207 972.00 | 207 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 813.00 | 409 370.00 | 446 443.00 | 855 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 640.00 | | | -46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 276 067.00 | | | 276 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 443.00 | | | 446 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
FG Production vendue services | 281 648.00 | | 281 648.00 | 281 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 831.00 | | 442 831.00 | 442 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 642.00 | | | 475 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 282.00 | | | 522 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 640.00 | | | -46 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 776.00 | | 5 223.00 | 678 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 160.00 | 647 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 160.00 | 432 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 007.00 | | 5 223.00 | 463 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 896.00 | 20 633.00 | 36 160.00 | 424 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 772.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | 19 861.00 | 36 160.00 | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 014.00 | 120 912.00 | 110 102.00 | 231 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 182.00 | | | 220 182.00 |