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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 4 895.00 | 772.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 24 704.00 | 343.00 | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 582.00 | 287 832.00 | 36 749.00 | 324 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 356.00 | 105 443.00 | 5 913.00 | 111 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 776.00 | 424 896.00 | 253 880.00 | 678 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
CF Disponibilités | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 070.00 | 424 896.00 | 476 174.00 | 901 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 322 707.00 | | | 322 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 174.00 | | | 476 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
FG Production vendue services | 476 862.00 | | 476 862.00 | 476 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 494.00 | | 700 494.00 | 700 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 584.00 | | | 706 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 628.00 | | | 705 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | | | 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 793.00 | | 1 983.00 | 676 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 023.00 | | 1 983.00 | 461 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 797.00 | 29 098.00 | | 395 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 800.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 701.00 | 28 298.00 | | 391 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 753.00 | 133 651.00 | 110 102.00 | 243 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 012.00 | | | 282 012.00 |