| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 4 095.00 | 1 572.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 22 199.00 | 2 848.00 | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 598.00 | 267 148.00 | 55 450.00 | 322 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 356.00 | 100 333.00 | 11 023.00 | 111 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 793.00 | 395 797.00 | 280 996.00 | 676 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
CF Disponibilités | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 527.00 | 395 797.00 | 537 730.00 | 933 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DL TOTAL (I) | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 248.00 | | | 148 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 730.00 | | | 537 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 940.00 | 171.00 | 284 111.00 | 283 940.00 |
FG Production vendue services | 527 988.00 | | 527 988.00 | 527 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 929.00 | 171.00 | 812 100.00 | 811 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 828.00 | | | 817 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 888.00 | | | 743 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 181.00 | | 40 611.00 | 636 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 067.00 | | 1 600.00 | 104 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 113.00 | | 30 909.00 | 430 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 8 102.00 | 102 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 015.00 | 25 782.00 | | 370 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 911.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 831.00 | 23 870.00 | | 367 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 506.00 | 155 404.00 | 110 102.00 | 265 506.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
ST Autres comptes | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 034.00 | | | 264 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |