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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 2 183.00 | 1 883.00 | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 1 757.00 | 262.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 19 695.00 | 5 352.00 | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 717.00 | 251 131.00 | 48 586.00 | 299 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 95 247.00 | 8 080.00 | 103 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 181.00 | 370 015.00 | 266 166.00 | 636 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
CF Disponibilités | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 295.00 | | 224 295.00 | 224 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 476.00 | 370 015.00 | 490 461.00 | 860 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 649.00 | | | 242 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 649.00 | | | 242 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 305.00 | | 204 305.00 | 204 305.00 |
FG Production vendue services | 396 081.00 | | 396 081.00 | 396 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 386.00 | | 600 386.00 | 600 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488.00 | | | 613 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 528.00 | | | 612 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | | | 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 108.00 | | 13 283.00 | 625 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 636 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 430 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 040.00 | | 13 283.00 | 419 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 717.00 | 23 179.00 | 1 882.00 | 348 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 2 033.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 567.00 | 21 145.00 | 1 882.00 | 348 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 309.00 | 131 309.00 | 102 000.00 | 233 309.00 |
VW T.V.A. | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 649.00 | 242 649.00 | | 242 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 241.00 | | | 251 241.00 |