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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 323.00 | 219 452.00 | 12 870.00 | 232 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 608.00 | 103 512.00 | 6 096.00 | 109 608.00 |
AX Avances et acomptes | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 785.00 | 355 700.00 | 242 085.00 | 597 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BT Marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 486.00 | 355 700.00 | 334 785.00 | 690 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
DH Report à nouveau | -46 640.00 | | | -46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 267.00 | | | -48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 785.00 | | | 334 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
FG Production vendue services | 305 370.00 | | 305 370.00 | 305 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 807.00 | | 445 807.00 | 445 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 781.00 | | | 521 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 049.00 | | | 570 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 267.00 | | | -48 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 840.00 | | 22 647.00 | 647 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 703.00 | 597 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 703.00 | 382 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 071.00 | | 22 647.00 | 432 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 370.00 | 14 399.00 | 68 069.00 | 409 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 702.00 | 14 399.00 | 68 069.00 | 403 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 076.00 | 36 974.00 | 110 102.00 | 147 076.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 066.00 | | | 233 066.00 |