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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 150.00 | 3 917.00 | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 1 353.00 | 666.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 25 047.00 | 17 190.00 | 7 857.00 | 25 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 017.00 | 235 116.00 | 51 900.00 | 287 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 955.00 | 94 907.00 | 10 048.00 | 104 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 108.00 | 348 717.00 | 276 390.00 | 625 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 333.00 | 666.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CF Disponibilités | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 068.00 | 3 333.00 | 249 734.00 | 253 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 176.00 | 352 051.00 | 526 125.00 | 878 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
DL TOTAL (I) | 246 852.00 | | | 246 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 730.00 | | | 238 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 272.00 | | | 279 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 125.00 | | | 526 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 272.00 | | | 279 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
FG Production vendue services | 462 846.00 | | 462 846.00 | 462 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 776.00 | | | 725 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 285.00 | | | 634 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 935.00 | | 13 173.00 | 615 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 625 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 104 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 4 067.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 935.00 | | 7 105.00 | 411 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 2 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 674.00 | 18 043.00 | 4 000.00 | 334 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 150.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 674.00 | 17 893.00 | | 330 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 804.00 | 156 804.00 | 102 000.00 | 258 804.00 |
VW T.V.A. | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 842.00 | | | 270 842.00 |