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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 610.00 | 429 626.00 | 115 984.00 | 545 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 610.00 | 429 626.00 | 115 984.00 | 545 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | 889.00 | 23 395.00 | 24 285.00 |
BZ Autres créances | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
CF Disponibilités | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 673.00 | 889.00 | 381 784.00 | 382 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 284.00 | 430 516.00 | 497 768.00 | 928 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -307 315.00 | | | -307 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 965.00 | | | -49 965.00 |
DL TOTAL (I) | -347 835.00 | | | -347 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | | | 503 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 109.00 | | | 717 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 768.00 | | | 497 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 109.00 | | | 717 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 305.00 | | 1 365 305.00 | 1 365 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 305.00 | | 1 365 305.00 | 1 365 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 313.00 | | | -47 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 473.00 | | | 1 378 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 437.00 | | | 1 428 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 965.00 | | | -49 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 624.00 | | 159 986.00 | 556 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 000.00 | 545 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 000.00 | 545 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 624.00 | | 159 986.00 | 556 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 784.00 | 58 842.00 | 171 000.00 | 541 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 784.00 | 58 842.00 | 171 000.00 | 541 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 049.00 | 573 049.00 | | 573 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 078.00 | | | 267 078.00 |
ST Autres comptes | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 873.00 | | | 635 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 347.00 | | | 1 179 347.00 |