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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
AP Constructions | 89 078.00 | 569.00 | 88 510.00 | 89 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 888.00 | 5 012.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 680.00 | 555 202.00 | 125 476.00 | 680 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 746.00 | 556 658.00 | 228 087.00 | 784 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BZ Autres créances | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 744.00 | | 294 744.00 | 294 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 490.00 | 556 658.00 | 522 831.00 | 1 079 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -359 136.00 | | | -359 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
DL TOTAL (I) | -180 700.00 | | | -180 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 532.00 | | | 703 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 872.00 | | | 599 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FG Production vendue services | 1 612 054.00 | | 1 612 056.00 | 1 612 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 774.00 | | 1 618 774.00 | 1 618 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 380.00 | | | -69 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 685.00 | | | 1 646 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 694.00 | | | 1 477 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 288.00 | 19 370.00 | | 537 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 288.00 | 19 370.00 | | 537 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 305.00 | | 48 306.00 | 48 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 072.00 | 306 072.00 | | 306 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
UX Autres créances clients | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VB T. V. A. | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 252.00 | 287 252.00 | | 287 252.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 246.00 | 358 586.00 | 103 660.00 | 462 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
ST Autres comptes | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 489.00 | | | 661 489.00 |
YT Sous‐traitance | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 792.00 | | | 1 312 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |