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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
AP Constructions | 186 793.00 | 22 774.00 | 164 020.00 | 186 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 248.00 | 2 652.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 216.00 | 607 323.00 | 151 894.00 | 759 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 527.00 | 633 345.00 | 337 182.00 | 970 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BZ Autres créances | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 605.00 | 633 345.00 | 698 260.00 | 1 331 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -117 782.00 | | | -117 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 536.00 | | | 692 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 260.00 | | | 698 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 600.00 | | | 569 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
FG Production vendue services | 1 602 643.00 | | 1 602 643.00 | 1 602 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 829.00 | | 1 617 829.00 | 1 617 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 904.00 | | | 1 721 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 842.00 | | | 1 607 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 660.00 | | 89 867.00 | 880 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 660.00 | | 89 867.00 | 880 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 400.00 | 44 945.00 | | 588 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 400.00 | 44 945.00 | | 588 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 657.00 | 478 657.00 | | 478 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
UX Autres créances clients | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VB T. V. A. | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 532.00 | 312 532.00 | | 312 532.00 |
VW T.V.A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 155.00 | 541 219.00 | 122 936.00 | 664 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 494.00 | | | 314 494.00 |
ST Autres comptes | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 885.00 | | | 764 885.00 |
YT Sous‐traitance | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 780.00 | | | 174 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 722.00 | | | 1 407 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |