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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 688.00 | 537 288.00 | 52 400.00 | 589 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 688.00 | 537 288.00 | 52 400.00 | 589 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 301.00 | 881.00 | 25 420.00 | 26 301.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 659.00 | 881.00 | 194 778.00 | 195 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 347.00 | 538 170.00 | 247 178.00 | 785 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -414 587.00 | | | -414 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DL TOTAL (I) | -349 692.00 | | | -349 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 833.00 | | | 248 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
EA Autres dettes | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 445.00 | | | 549 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 445.00 | | | 549 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 022.00 | | 1 564 022.00 | 1 564 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 022.00 | | 1 564 022.00 | 1 564 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 699.00 | | | 1 574 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 248.00 | | | 1 519 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 698.00 | | 41 991.00 | 547 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 698.00 | | 41 991.00 | 547 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 572.00 | 55 716.00 | | 481 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 572.00 | 55 716.00 | | 481 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | 8.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | 8.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 314.00 | | 8.00 | 48 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 833.00 | 248 833.00 | | 248 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VP Divers | 15 588.00 | 15 583.00 | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 350.00 | 412 350.00 | | 412 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
ST Autres comptes | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 364.00 | | | 676 364.00 |
YT Sous‐traitance | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 719.00 | | | 171 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 287.00 | | | 1 286 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |