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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 698.00 | 481 572.00 | 66 125.00 | 547 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 696.00 | 481 572.00 | 66 125.00 | 547 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | 889.00 | 17 937.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 200.00 | 889.00 | 216 311.00 | 217 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 898.00 | 482 462.00 | 282 436.00 | 764 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -357 280.00 | | | -357 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 307.00 | | | -57 307.00 |
DL TOTAL (I) | -405 142.00 | | | -405 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 084.00 | | | 364 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
EA Autres dettes | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 154.00 | | | 640 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 436.00 | | | 282 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 154.00 | | | 640 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 308.00 | | 1 328 308.00 | 1 328 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 308.00 | | 1 328 308.00 | 1 328 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 482.00 | | | -73 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 315.00 | | | 1 345 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 622.00 | | | 1 402 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 307.00 | | | -57 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 610.00 | | 2 087.00 | 545 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 610.00 | | 2 087.00 | 545 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 626.00 | 51 946.00 | | 429 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 626.00 | 51 946.00 | | 429 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 494.00 | | 81 069.00 | 128 494.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 383.00 | | 81 069.00 | 129 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 084.00 | 364 084.00 | | 364 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
UX Autres créances clients | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VP Divers | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 969.00 | 520 969.00 | | 520 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
ST Autres comptes | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 335.00 | | | 598 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 403.00 | | | 1 118 403.00 |