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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
AP Constructions | 132 278.00 | 7 983.00 | 124 295.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 068.00 | 3 832.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 194.00 | 578 348.00 | 150 845.00 | 729 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 660.00 | 588 400.00 | 292 260.00 | 880 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 455.00 | | 344 455.00 | 344 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 115.00 | 588 400.00 | 636 715.00 | 1 225 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -190 159.00 | | | -190 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DL TOTAL (I) | -108 338.00 | | | -108 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 045.00 | | | 324 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
EA Autres dettes | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 053.00 | | | 745 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 715.00 | | | 636 715.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
FG Production vendue services | 1 453 855.00 | | 1 453 855.00 | 1 453 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 202.00 | | 1 469 202.00 | 1 469 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 492.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 842.00 | | | 1 488 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 465.00 | | | 1 416 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 746.00 | | 95 914.00 | 784 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 746.00 | | 95 914.00 | 784 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 658.00 | 31 741.00 | | 556 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 658.00 | 31 741.00 | | 556 658.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 045.00 | 324 045.00 | | 324 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 9.00 | |
VB T. V. A. | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 583.00 | 341 583.00 | | 341 583.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 491.00 | 442 388.00 | 163 103.00 | 605 491.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
ST Autres comptes | 245 813.00 | | | 245 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 739.00 | | | 572 739.00 |
YT Sous‐traitance | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 662.00 | | | 159 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 103.00 | | | 268 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 242.00 | | | 1 192 242.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |