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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 266 770.00 | 38 530.00 | 228 240.00 | 266 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 428.00 | 1 472.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 247.00 | 639 171.00 | 148 076.00 | 787 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 642.00 | 682 129.00 | 404 513.00 | 1 086 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
BZ Autres créances | 423 174.00 | | 423 174.00 | 423 174.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 318.00 | | 486 318.00 | 486 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 960.00 | 682 129.00 | 890 831.00 | 1 572 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 687.00 | | | 518 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 049.00 | | | 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 831.00 | | | 890 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 049.00 | | | 754 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
FG Production vendue services | 2 033 051.00 | | 2 033 051.00 | 2 033 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 129.00 | | 2 052 129.00 | 2 052 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 933.00 | | | -74 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 348.00 | | | 2 055 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 290.00 | | | 1 924 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 527.00 | | 116 115.00 | 970 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 527.00 | | 116 115.00 | 970 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 345.00 | 48 784.00 | | 633 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 345.00 | 48 784.00 | | 633 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 687.00 | 518 687.00 | | 518 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 768.00 | 481 768.00 | | 481 768.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 396.00 | 598 396.00 | | 598 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 624.00 | | | 404 624.00 |
ST Autres comptes | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 425.00 | | | 746 425.00 |
YT Sous‐traitance | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 486.00 | | | 221 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 290.00 | | | 1 578 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |