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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 6 352.00 | 5 854.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 748.00 | 984 191.00 | 33 556.00 | 1 017 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 954.00 | 990 544.00 | 39 411.00 | 1 029 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
BZ Autres créances | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 175.00 | 990 544.00 | 197 631.00 | 1 188 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -505 557.00 | | | -505 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 444.00 | | | -133 444.00 |
DL TOTAL (I) | -636 663.00 | | | -636 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 981.00 | | | 484 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 065.00 | | | 178 065.00 |
EA Autres dettes | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 294.00 | | | 834 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 009.00 | | | 757 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 425.00 | | 1 936 425.00 | 1 936 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 425.00 | | 1 936 425.00 | 1 936 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 600.00 | | | 1 951 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 044.00 | | | 2 085 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 444.00 | | | -133 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 258.00 | | 27 696.00 | 1 002 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 258.00 | | 27 696.00 | 1 002 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 137.00 | 26 407.00 | | 964 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 137.00 | 26 407.00 | | 964 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 981.00 | 484 981.00 | | 484 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
UX Autres créances clients | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
VB T. V. A. | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 128.00 | 671 843.00 | 77 285.00 | 749 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
ST Autres comptes | 569 853.00 | | | 569 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 895.00 | | | 775 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 612.00 | | | 1 705 612.00 |