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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 8 363.00 | 3 843.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 544.00 | 1 000 360.00 | 61 184.00 | 1 061 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 751.00 | 1 008 723.00 | 65 028.00 | 1 073 751.00 |
BT Marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 140.00 | 5 725.00 | 145 415.00 | 151 140.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 285.00 | 5 725.00 | 208 561.00 | 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 037.00 | 1 014 448.00 | 273 589.00 | 1 288 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -654 094.00 | | | -654 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | -634 545.00 | | | -634 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 421.00 | | | 569 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 134.00 | | | 908 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 534.00 | | | 803 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 803.00 | | 2 143 803.00 | 2 143 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 803.00 | | 2 143 803.00 | 2 143 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 789.00 | | | 2 199 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 577.00 | | | 2 182 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 294.00 | | 26 457.00 | 1 047 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 294.00 | | 26 457.00 | 1 047 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 839.00 | 9 884.00 | | 998 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 839.00 | 9 884.00 | | 998 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 421.00 | 569 421.00 | | 569 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 675.00 | 208 675.00 | | 208 675.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 534.00 | 803 534.00 | | 803 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
ST Autres comptes | 592 384.00 | | | 592 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 373.00 | | | 763 373.00 |
YT Sous‐traitance | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 840.00 | | | 1 778 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |