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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 9 411.00 | 2 795.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 886.00 | 1 045 465.00 | 167 421.00 | 1 212 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 092.00 | 1 054 875.00 | 170 216.00 | 1 225 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 692.00 | | 220 692.00 | 220 692.00 |
BZ Autres créances | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 582.00 | 1 054 876.00 | 548 706.00 | 1 603 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -704 041.00 | | | -704 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 401.00 | | | -84 401.00 |
DL TOTAL (I) | -786 105.00 | | | -786 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 547.00 | | | 792 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 299 693.00 | | | 299 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 811.00 | | | 1 334 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 706.00 | | | 548 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 656.00 | | 1 742 656.00 | 1 742 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 656.00 | | 1 742 656.00 | 1 742 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 944.00 | | | 1 819 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 345.00 | | | 1 904 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 401.00 | | | -84 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 586.00 | | 126 506.00 | 1 098 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 586.00 | | 126 506.00 | 1 098 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 749.00 | 33 127.00 | | 1 021 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 749.00 | 33 127.00 | | 1 021 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 547.00 | 792 547.00 | | 792 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
UX Autres créances clients | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 968.00 | 914 275.00 | 299 693.00 | 1 213 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 663.00 | | | 312 663.00 |
ST Autres comptes | 469 569.00 | | | 469 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 849.00 | | | 751 849.00 |
YT Sous‐traitance | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 408.00 | | | 1 576 408.00 |