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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 10 460.00 | 1 747.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 347.00 | 1 125 992.00 | 134 355.00 | 1 260 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 554.00 | 1 136 452.00 | 136 102.00 | 1 272 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
BZ Autres créances | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 799.00 | | 230 799.00 | 230 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 353.00 | 1 136 452.00 | 366 901.00 | 1 503 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -781 100.00 | | | -781 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
DL TOTAL (I) | -624 316.00 | | | -624 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 800.00 | | | 740 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
EA Autres dettes | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 216.00 | | | 991 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 901.00 | | | 366 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 656.00 | | | 915 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 356.00 | | 2 125 356.00 | 2 125 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 356.00 | | 2 125 356.00 | 2 125 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 962.00 | | | 2 186 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 515.00 | | | 2 032 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 504.00 | | 38 050.00 | 1 234 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 504.00 | | 38 050.00 | 1 234 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 688.00 | 41 764.00 | | 1 094 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 688.00 | 41 764.00 | | 1 094 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 800.00 | 740 800.00 | | 740 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
UX Autres créances clients | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VB T. V. A. | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 771.00 | 219 771.00 | | 219 771.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 239.00 | 848 679.00 | 75 561.00 | 924 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
ST Autres comptes | 466 755.00 | | | 466 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 786.00 | | | 750 786.00 |
YT Sous‐traitance | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 554.00 | | | 264 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646 344.00 | | | 1 646 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |