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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 8 887.00 | 3 319.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 380.00 | 1 012 862.00 | 73 518.00 | 1 086 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 586.00 | 1 021 749.00 | 76 837.00 | 1 098 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
BZ Autres créances | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 578.00 | | 370 578.00 | 370 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 164.00 | 1 021 749.00 | 447 415.00 | 1 469 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -636 882.00 | | | -636 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 158.00 | | | -67 158.00 |
DL TOTAL (I) | -701 703.00 | | | -701 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 784.00 | | | 673 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
EA Autres dettes | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 118.00 | | | 1 149 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 117.00 | | 2 174 117.00 | 2 174 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 117.00 | | 2 174 117.00 | 2 174 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 18 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 106.00 | | | 2 202 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 264.00 | | | 2 269 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 158.00 | | | -67 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 751.00 | | 24 835.00 | 1 073 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 751.00 | | 24 835.00 | 1 073 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 723.00 | 13 026.00 | | 1 008 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 723.00 | 13 026.00 | | 1 008 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 784.00 | 673 784.00 | | 673 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
UX Autres créances clients | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 820.00 | 363 820.00 | | 363 820.00 |
VW T.V.A. | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 794.00 | 957 794.00 | | 957 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 220.00 | | | 402 220.00 |
ST Autres comptes | 625 229.00 | | | 625 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 046.00 | | | 758 046.00 |
YT Sous‐traitance | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 850.00 | | | 1 833 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |