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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 7 559.00 | 4 647.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 087.00 | 991 280.00 | 43 807.00 | 1 035 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 294.00 | 998 839.00 | 48 454.00 | 1 047 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 922.00 | 5 725.00 | 77 197.00 | 82 922.00 |
BZ Autres créances | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 621.00 | 5 725.00 | 161 896.00 | 167 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 914.00 | 1 004 564.00 | 210 350.00 | 1 214 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -639 000.00 | | | -639 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | -651 757.00 | | | -651 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 451.00 | | | 572 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 107.00 | | | 862 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 107.00 | | | 862 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 130.00 | | 2 057 130.00 | 2 057 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 130.00 | | 2 057 130.00 | 2 057 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 000.00 | | | 2 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 095.00 | | | 2 144 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 954.00 | | 17 340.00 | 1 029 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 954.00 | | 17 340.00 | 1 029 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 544.00 | 8 296.00 | | 990 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 544.00 | 8 296.00 | | 990 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 451.00 | 572 451.00 | | 572 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VP Divers | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 243.00 | 748 243.00 | | 748 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
ST Autres comptes | 595 552.00 | | | 595 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 703.00 | | | 755 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 786.00 | | | 227 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |