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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 9 936.00 | 2 271.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 297.00 | 1 084 753.00 | 137 545.00 | 1 222 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 504.00 | 1 094 688.00 | 139 816.00 | 1 234 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BZ Autres créances | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CF Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 446.00 | 1 094 688.00 | 417 758.00 | 1 512 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -788 442.00 | | | -788 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | -778 763.00 | | | -778 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 588.00 | | | 800 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
EA Autres dettes | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 521.00 | | | 1 196 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 758.00 | | | 417 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 877.00 | | | 990 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 115.00 | | 1 337 115.00 | 1 337 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 115.00 | | 1 337 115.00 | 1 337 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 467.00 | | | 1 717 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 125.00 | | | 1 710 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 092.00 | | 9 412.00 | 1 225 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 092.00 | | 9 412.00 | 1 225 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 876.00 | 39 812.00 | | 1 054 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 876.00 | 39 812.00 | | 1 054 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 588.00 | 800 588.00 | | 800 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
UX Autres créances clients | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 112.00 | 257 112.00 | | 257 112.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 949.00 | 918 305.00 | 205 644.00 | 1 123 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 913.00 | | | 265 913.00 |
ST Autres comptes | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 070.00 | | | 717 070.00 |
YT Sous‐traitance | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 926.00 | | | 1 469 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |