| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 610.00 | 27 639.00 | 45 971.00 | 73 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 48 629.00 | 29 701.00 | 78 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 529.00 | 77 777.00 | 75 752.00 | 153 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 894 078.00 | | 894 078.00 | 894 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 615.00 | | 999 615.00 | 999 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 144.00 | 77 777.00 | 1 075 367.00 | 1 153 144.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 067.00 | 26 070.00 | | 38 067.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 415.00 | 43 492.00 | | 169 415.00 |
DL TOTAL (I) | 218 525.00 | 80 605.00 | | 218 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 17 125.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 870.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 686.00 | 7 692.00 | | 494 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 735.00 | 121 609.00 | | 319 735.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 23.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 842.00 | 147 318.00 | | 856 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 367.00 | 227 924.00 | | 1 075 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 669.00 | 147 318.00 | | 849 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 482.00 | | 2 004 482.00 | 2 004 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 482.00 | | 2 004 482.00 | 2 004 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 1 727.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 1 727.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -1 727.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 072.00 | 5 067.00 | | 71 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 691.00 | 771 541.00 | | 2 006 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 277.00 | 728 048.00 | | 1 837 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 415.00 | 43 492.00 | | 169 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 544.00 | | 55 985.00 | 97 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | | 55 985.00 | 95 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 795.00 | 13 982.00 | | 63 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 13 982.00 | | 62 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 686.00 | 494 686.00 | | 494 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 19 453.00 | 7 173.00 | 26 626.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VW T.V.A. | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 842.00 | 849 669.00 | 7 173.00 | 856 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 16 014.00 | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 226.00 | 6 021.00 | | 18 226.00 |
ST Autres comptes | 94 885.00 | 57 861.00 | | 94 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 375.00 | 22 110.00 | | 28 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 790 895.00 | 6 530.00 | | 790 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 782.00 | 1 995.00 | | 237 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 341.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 17 355.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 630.00 | 82 255.00 | | 273 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 080.00 | 29 927.00 | | 89 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 162.00 | 94 518.00 | | 1 170 162.00 |