| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 3 901.00 | 1 555.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 582.00 | 97 073.00 | 20 509.00 | 117 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 149.00 | 136 735.00 | 75 414.00 | 212 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 268.00 | 237 708.00 | 103 559.00 | 341 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 726.00 | | 564 726.00 | 564 726.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 493.00 | | 810 493.00 | 810 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 760.00 | 237 708.00 | 914 052.00 | 1 151 760.00 |
CU Autres participations | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | 90 808.00 | | 6 611.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 960.00 | 119 803.00 | | 369 960.00 |
DL TOTAL (I) | 431 614.00 | 261 654.00 | | 431 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | 7 770.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 262.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 634.00 | 63 850.00 | | 143 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 962.00 | 181 091.00 | | 279 962.00 |
EA Autres dettes | 51 684.00 | 17 131.00 | | 51 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 437.00 | 270 104.00 | | 482 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 052.00 | 531 758.00 | | 914 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 065.00 | 266 404.00 | | 481 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 307.00 | | 2 188 307.00 | 2 188 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 307.00 | | 2 188 307.00 | 2 188 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 911.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 631.00 | 30 866.00 | | 21 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 287.00 | 3 498.00 | | 15 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 3 498.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 356.00 | 829.00 | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 356.00 | 829.00 | | 20 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | 2 670.00 | | -5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 623.00 | 43 973.00 | | 118 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 412.00 | 1 362 702.00 | | 2 233 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 452.00 | 1 242 899.00 | | 1 863 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 960.00 | 119 803.00 | | 369 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 440.00 | 21 976.00 | | 21 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 864.00 | | 69 404.00 | 271 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | 575.00 | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 902.00 | | 68 829.00 | 260 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 797.00 | 23 911.00 | | 213 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 1 140.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 036.00 | 22 771.00 | | 211 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
UX Autres créances clients | 564 726.00 | 564 726.00 | | 564 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 2 332.00 | 1 372.00 | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 521.00 | 609 521.00 | | 609 521.00 |
VW T.V.A. | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 437.00 | 481 065.00 | 1 372.00 | 482 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 818.00 | 29 559.00 | | 29 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 767.00 | 12 892.00 | | 25 767.00 |
ST Autres comptes | 240 019.00 | 206 918.00 | | 240 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 509.00 | 53 339.00 | | 92 509.00 |
YT Sous‐traitance | 57 721.00 | 38 463.00 | | 57 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 302.00 | 41 397.00 | | 233 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | 1 265.00 | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 376.00 | 30 824.00 | | 34 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 076.00 | 238 281.00 | | 390 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 352.00 | 69 977.00 | | 135 352.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 318.00 | 353 009.00 | | 649 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |