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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 2 761.00 | 2 120.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 874.00 | 91 208.00 | 11 667.00 | 102 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 027.00 | 119 828.00 | 38 199.00 | 158 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 864.00 | 213 797.00 | 58 067.00 | 271 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 385.00 | | 333 385.00 | 333 385.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 692.00 | | 473 692.00 | 473 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 555.00 | 213 797.00 | 531 758.00 | 745 555.00 |
CU Autres participations | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 808.00 | 89 800.00 | | 90 808.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 803.00 | 98 151.00 | | 119 803.00 |
DL TOTAL (I) | 261 654.00 | 238 994.00 | | 261 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 20 546.00 | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 61.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 46 840.00 | | 63 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 091.00 | 134 729.00 | | 181 091.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 4 485.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 104.00 | 206 660.00 | | 270 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 758.00 | 445 655.00 | | 531 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 404.00 | 198 897.00 | | 266 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 004.00 | | 23 860.00 | 248 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 260 902.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 043.00 | | 17 859.00 | 243 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 6 001.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 671.00 | 22 126.00 | | 191 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 124.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 034.00 | 21 002.00 | | 190 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UX Autres créances clients | 333 385.00 | 333 385.00 | | 333 385.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 4 070.00 | 3 701.00 | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 846.00 | 341 846.00 | | 341 846.00 |
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 104.00 | 266 404.00 | 3 701.00 | 270 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 559.00 | 24 292.00 | | 29 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | 9 752.00 | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 206 918.00 | 139 393.00 | | 206 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 339.00 | 44 490.00 | | 53 339.00 |
YT Sous‐traitance | 38 463.00 | 22 036.00 | | 38 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 397.00 | 87 660.00 | | 41 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 845.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 824.00 | 25 137.00 | | 30 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 281.00 | 174 656.00 | | 238 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 977.00 | 61 110.00 | | 69 977.00 |
ZE Dividendes | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 009.00 | 303 332.00 | | 353 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |