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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 268.00 | 45 413.00 | 33 855.00 | 79 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 61 756.00 | 42 423.00 | 104 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 036.00 | 108 678.00 | 76 358.00 | 185 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
BZ Autres créances | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CF Disponibilités | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 324.00 | | 372 324.00 | 372 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 360.00 | 108 678.00 | 448 682.00 | 557 360.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 002.00 | 38 067.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 169 415.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 80 064.00 | 218 525.00 | | 80 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 979.00 | 26 626.00 | | 27 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 164.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 032.00 | 494 686.00 | | 211 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 499.00 | 319 735.00 | | 124 499.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 15 631.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 618.00 | 856 842.00 | | 368 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 682.00 | 1 075 367.00 | | 448 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 155.00 | 849 669.00 | | 351 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 529.00 | | 31 507.00 | 153 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 940.00 | | 31 507.00 | 151 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 777.00 | 30 901.00 | | 77 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268.00 | 30 901.00 | | 76 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 032.00 | 211 032.00 | | 211 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 979.00 | 10 516.00 | 17 463.00 | 27 979.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989.00 | 244 989.00 | | 244 989.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 618.00 | 351 155.00 | 17 463.00 | 368 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 533.00 | 4 872.00 | | 22 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 15 826.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 143 707.00 | 94 885.00 | | 143 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 207.00 | 28 375.00 | | 27 207.00 |
YT Sous‐traitance | 77 413.00 | 793 295.00 | | 77 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 378.00 | 237 782.00 | | 47 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 1 349.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 723.00 | 6 221.00 | | 23 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 935.00 | 273 630.00 | | 82 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 691.00 | 89 080.00 | | 60 691.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 624.00 | 1 170 162.00 | | 303 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |