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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 188.00 | 78 208.00 | 16 980.00 | 95 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 303.00 | 90 569.00 | 47 733.00 | 138 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 080.00 | 170 286.00 | 64 794.00 | 235 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 646.00 | | 415 646.00 | 415 646.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 634.00 | | 518 634.00 | 518 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 714.00 | 170 286.00 | 583 428.00 | 753 714.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 869.00 | 29 021.00 | | 38 869.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 074.00 | 49 849.00 | | 108 074.00 |
DL TOTAL (I) | 197 987.00 | 129 913.00 | | 197 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 074.00 | 17 482.00 | | 34 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 367.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 81 834.00 | | 94 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 718.00 | 98 683.00 | | 187 718.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 9 198.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 441.00 | 207 565.00 | | 385 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 428.00 | 337 477.00 | | 583 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 914.00 | 197 492.00 | | 364 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 336.00 | | 47 744.00 | 187 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 747.00 | | 47 744.00 | 185 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 009.00 | 31 277.00 | | 139 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 500.00 | 31 277.00 | | 137 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
UX Autres créances clients | 415 646.00 | 415 646.00 | | 415 646.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 074.00 | 13 546.00 | 20 527.00 | 34 074.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 136.00 | 448 136.00 | | 448 136.00 |
VW T.V.A. | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 441.00 | 364 914.00 | 20 527.00 | 385 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 324.00 | 18 083.00 | | 19 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 015.00 | 7 419.00 | | 14 015.00 |
ST Autres comptes | 161 091.00 | 107 113.00 | | 161 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 252.00 | 33 229.00 | | 53 252.00 |
YT Sous‐traitance | -14 711.00 | 5 975.00 | | -14 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 942.00 | 1 515.00 | | 73 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 461.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 273.00 | 18 544.00 | | 20 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 297.00 | 97 302.00 | | 203 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 444.00 | 32 398.00 | | 67 444.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 590.00 | 155 252.00 | | 287 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |