| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 593.00 | 63 146.00 | 17 447.00 | 80 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 154.00 | 74 354.00 | 30 801.00 | 105 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 336.00 | 139 009.00 | 48 327.00 | 187 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 157.00 | | 289 157.00 | 289 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 493.00 | 139 009.00 | 337 484.00 | 476 493.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 021.00 | 10 002.00 | | 29 021.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 19 019.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 129 878.00 | 80 064.00 | | 129 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | 27 979.00 | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 766.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 211 032.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 683.00 | 124 499.00 | | 98 683.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 4 342.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 607.00 | 368 618.00 | | 207 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484.00 | 448 682.00 | | 337 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 534.00 | 351 155.00 | | 197 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 036.00 | | 2 300.00 | 185 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 447.00 | | 2 300.00 | 183 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 30 331.00 | | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 169.00 | 30 331.00 | | 107 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482.00 | 7 409.00 | 10 073.00 | 17 482.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 219.00 | 225 219.00 | | 225 219.00 |
VW T.V.A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 607.00 | 197 534.00 | 10 073.00 | 207 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 083.00 | 20 071.00 | | 18 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 7 919.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 107 148.00 | 143 707.00 | | 107 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 229.00 | 27 207.00 | | 33 229.00 |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | 77 413.00 | | 5 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 515.00 | 47 378.00 | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 3 652.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 544.00 | 23 723.00 | | 18 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 302.00 | 82 935.00 | | 97 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 398.00 | 60 691.00 | | 32 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 287.00 | 303 624.00 | | 155 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |