| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 1 637.00 | 3 244.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 874.00 | 84 993.00 | 17 882.00 | 102 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 169.00 | 105 041.00 | 35 128.00 | 140 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 004.00 | 191 671.00 | 56 333.00 | 248 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 233.00 | | 199 233.00 | 199 233.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 321.00 | | 389 321.00 | 389 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 325.00 | 191 671.00 | 445 655.00 | 637 325.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 38 869.00 | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 151.00 | 108 074.00 | | 98 151.00 |
DL TOTAL (I) | 238 994.00 | 197 987.00 | | 238 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 546.00 | 34 074.00 | | 20 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 642.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 840.00 | 94 284.00 | | 46 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 729.00 | 187 718.00 | | 134 729.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 88.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 660.00 | 385 441.00 | | 206 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 655.00 | 583 428.00 | | 445 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 897.00 | 364 914.00 | | 198 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 967.00 | 16 367.00 | | 5 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 911.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 911.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 990.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 942.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 031.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 35 531.00 | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 477.00 | 1 292 902.00 | | 1 102 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 326.00 | 1 184 828.00 | | 1 004 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 151.00 | 108 074.00 | | 98 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 080.00 | | 12 924.00 | 235 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 3 372.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 491.00 | | 9 552.00 | 233 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 286.00 | 21 385.00 | | 170 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 128.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 777.00 | 21 256.00 | | 168 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 546.00 | 12 782.00 | 7 763.00 | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
VW T.V.A. | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 660.00 | 198 897.00 | 7 763.00 | 206 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 292.00 | 19 324.00 | | 24 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 752.00 | 14 015.00 | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 139 393.00 | 161 091.00 | | 139 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 490.00 | 53 252.00 | | 44 490.00 |
YT Sous‐traitance | 22 036.00 | -14 711.00 | | 22 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 660.00 | 73 942.00 | | 87 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 949.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 137.00 | 20 273.00 | | 25 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 656.00 | 203 297.00 | | 174 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 110.00 | 67 444.00 | | 61 110.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 332.00 | 287 590.00 | | 303 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |