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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 11 678 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 848 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 997 262.00 | | 34 997 262.00 | 34 997 262.00 |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 188 150.00 | 25 188 150.00 | | 25 188 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 967.00 | 712 101.00 | | 741 967.00 |
DG Autres réserves | 9 067 949.00 | 8 500 486.00 | | 9 067 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 166.00 | 597 330.00 | | -10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 34 987 900.00 | 34 998 066.00 | | 34 987 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 557 774.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 260.00 | | 9 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 4 342.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362.00 | 571 377.00 | | 9 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 997 262.00 | 35 569 443.00 | | 34 997 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 362.00 | 571 377.00 | | 9 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 918 000.00 | 2 588 000.00 | | 1 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 479 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 479 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353.00 | 635 290.00 | | 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519.00 | 37 960.00 | | 10 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 166.00 | 597 330.00 | | -10 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 380 000.00 | -2 483 000.00 | | 380 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 144 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 236 000.00 | -1 339 000.00 | | 236 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 755.00 | | | 557 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 10 474.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 478.00 | 622.00 | | 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | 1 028.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | -88.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | -88.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 259.00 | 12 124.00 | | 10 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |