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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 11 678 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 577 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 042 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 619 000.00 | |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 188 000.00 | 25 188 000.00 | | 25 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 967.00 | 741 967.00 | | 741 967.00 |
DG Autres réserves | 8 805 901.00 | 9 067 949.00 | | 8 805 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 343.00 | -10 166.00 | | 265 343.00 |
DL TOTAL (I) | 42 464 000.00 | 42 652 000.00 | | 42 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 725 000.00 | 3 339 000.00 | | 3 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247 000.00 | 10 484 000.00 | | 11 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 391 000.00 | 41 144 000.00 | | 39 391 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 619 000.00 | 120 288 000.00 | | 118 619 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467.00 | 9 362.00 | | 9 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 46 000.00 | 236 000.00 | | 46 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 039 000.00 | 33 153 000.00 | | 33 039 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 798 000.00 | 1 918 000.00 | | 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 070 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 070 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 070 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 000.00 | 517 000.00 | | 936 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 427.00 | 353.00 | | 276 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083.00 | 10 519.00 | | 11 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 343.00 | -10 166.00 | | 265 343.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 188 000.00 | 380 000.00 | | 188 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 188 000.00 | 380 000.00 | | 188 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -142 000.00 | -144 000.00 | | -142 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 46 000.00 | 236 000.00 | | 46 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 8 751.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 877.00 | 478.00 | | 877.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | 1 030.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 946.00 | 10 259.00 | | 10 946.00 |