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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 997 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 746 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 936 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
BZ Autres créances | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 018 061.00 | | 35 018 061.00 | 35 018 061.00 |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 273 682.00 | 19 273 682.00 | | 19 273 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 938.00 | 755 385.00 | | 975 938.00 |
DG Autres réserves | 14 770 808.00 | 10 580 286.00 | | 14 770 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 240.00 | 4 411 075.00 | | -7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 35 013 188.00 | 35 020 428.00 | | 35 013 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 000.00 | 2 050 000.00 | | 1 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878 000.00 | 2 348 000.00 | | 1 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 17 478.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 65 237.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873.00 | 82 776.00 | | 4 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 061.00 | 35 103 204.00 | | 35 018 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873.00 | 82 776.00 | | 4 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 911 000.00 | -2 255 000.00 | | 911 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 229 000.00 | 23 123 000.00 | | 23 229 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 656 000.00 | 298 000.00 | | 656 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 086 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 086 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 717 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 477 427.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240.00 | 66 351.00 | | 7 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 240.00 | 4 411 075.00 | | -7 240.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 718 000.00 | -2 351 000.00 | | 718 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 17 698.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | -1 571.00 | 3 126.00 | | -1 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | 1 017.00 | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 21 842.00 | | 7 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |