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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 3 727 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 626 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 799 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 188 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 459 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 183 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 863 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 980 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 605 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 631 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 190 000.00 | |
CU Autres participations | | | 119 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 274 000.00 | 19 274 000.00 | | 19 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 938.00 | 975 938.00 | | 975 938.00 |
DG Autres réserves | 14 741 841.00 | 14 752 624.00 | | 14 741 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591.00 | -10 783.00 | | -9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954 000.00 | 38 287 000.00 | | 35 954 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 062.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 35 096 000.00 | 35 447 000.00 | | 35 096 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 096 000.00 | 35 447 000.00 | | 35 096 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 190 000.00 | 91 739 000.00 | | 88 190 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 19 226 000.00 | 20 046 000.00 | | 19 226 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 546 000.00 | -1 033 000.00 | | -2 546 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 735 000.00 | 16 758 000.00 | | 15 735 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 735 000.00 | 16 758 000.00 | | 15 735 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 568 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 568 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 663 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 747 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 378 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 914 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 000.00 | -269 000.00 | | -163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031.00 | 10 783.00 | | 10 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 591.00 | -10 783.00 | | -9 591.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 662 000.00 | -1 482 000.00 | | -3 662 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 116 000.00 | -449 000.00 | | -1 116 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 546 000.00 | -1 033 000.00 | | -2 546 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |