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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 877 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 869 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 672 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 658 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 033 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 872 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 242 000.00 | |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 992 545.00 | | 34 992 545.00 | 34 992 545.00 |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 273 682.00 | 19 273 682.00 | | 19 273 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 938.00 | 975 938.00 | | 975 938.00 |
DG Autres réserves | 14 752 624.00 | 14 763 567.00 | | 14 752 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | -10 943.00 | | -10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 34 991 461.00 | 35 002 244.00 | | 34 991 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980 000.00 | 11 655 000.00 | | 10 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 041.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 000.00 | 3 720 000.00 | | 4 234 000.00 |
EA Autres dettes | 11 307 000.00 | 10 636 000.00 | | 11 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084.00 | 1 075.00 | | 1 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 992 545.00 | 35 003 319.00 | | 34 992 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084.00 | 1 075.00 | | 1 084.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 20 046 000.00 | 19 751 000.00 | | 20 046 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 033 000.00 | -3 297 000.00 | | -1 033 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 758 000.00 | 21 146 000.00 | | 16 758 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 758 000.00 | 21 146 000.00 | | 16 758 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 473 000.00 | 458 000.00 | | 473 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 752 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 752 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 491 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 064 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 237 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 000.00 | 146 000.00 | | -269 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782.00 | 10 943.00 | | 10 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 782.00 | -10 943.00 | | -10 782.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | 25 000.00 | | 8 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 482 000.00 | -5 217 000.00 | | -1 482 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -449 000.00 | -1 920 000.00 | | -449 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 033 000.00 | -3 297 000.00 | | -1 033 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -102.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | 9 330.00 | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 903.00 | 674.00 | | 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 1 041.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -102.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 782.00 | 11 046.00 | | 10 782.00 |