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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 877 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 929 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 770 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 912 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 339 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 521 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 504 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 276 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 046 000.00 | |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 274 000.00 | 19 274 000.00 | | 19 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 938.00 | 975 938.00 | | 975 938.00 |
DG Autres réserves | 14 763 567.00 | 14 770 807.00 | | 14 763 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | -7 240.00 | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 56 874 000.00 | 62 492 000.00 | | 56 874 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 000.00 | 9 346 000.00 | | 8 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075.00 | 4 873.00 | | 1 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 172 000.00 | 34 012 000.00 | | 36 172 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075.00 | 4 873.00 | | 1 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 297 000.00 | 911 000.00 | | -3 297 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 458 000.00 | 656 000.00 | | 458 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 762 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 762 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 762 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 284 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 079 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 095 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 763 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 022 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 000.00 | -1 812 000.00 | | 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943.00 | 7 240.00 | | 10 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | -7 240.00 | | -10 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 217 000.00 | 1 463 000.00 | | -5 217 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 920 000.00 | 552 000.00 | | -1 920 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 297 000.00 | 911 000.00 | | -3 297 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -102.00 | | | -102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | 7 648.00 | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | -1 571.00 | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | 1 021.00 | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | | 139.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -102.00 | 139.00 | | -102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 046.00 | 7 098.00 | | 11 046.00 |