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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 285 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 951 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 417 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 095 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 018 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 113 000.00 | |
CU Autres participations | 34 962 916.00 | | 34 962 916.00 | 34 962 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 274 000.00 | 25 188 000.00 | | 19 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 381.00 | 741 967.00 | | 755 381.00 |
DG Autres réserves | 10 580 286.00 | 8 805 901.00 | | 10 580 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411 075.00 | 265 343.00 | | 4 411 075.00 |
DL TOTAL (I) | 62 186 000.00 | 75 503 000.00 | | 62 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 000.00 | 11 247 000.00 | | 9 344 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 237.00 | 99.00 | | 65 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 927 000.00 | 43 116 000.00 | | 35 927 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 113 000.00 | 118 619 000.00 | | 98 113 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 776.00 | 9 467.00 | | 82 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 255 000.00 | 46 000.00 | | -2 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 745 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 745 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 426.00 | 276 426.00 | | 4 477 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 351.00 | 11 083.00 | | 66 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 411 075.00 | 265 343.00 | | 4 411 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 482 000.00 | 188 000.00 | | -3 482 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 255 000.00 | 46 000.00 | | -2 255 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 962 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962 916.00 | | | 34 962 916.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 698.00 | 9 051.00 | | 17 698.00 |
ST Autres comptes | 3 126.00 | 877.00 | | 3 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | | 137.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
ZE Dividendes | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 842.00 | 10 946.00 | | 21 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |