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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 923.00 | 201 200.00 | 128 723.00 | 329 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 967.00 | 40 864.00 | 120 103.00 | 160 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 146.00 | 246 230.00 | 390 916.00 | 637 146.00 |
BT Marchandises | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 907.00 | 20 049.00 | 484 858.00 | 504 907.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 307 489.00 | | 307 489.00 | 307 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 735.00 | 20 049.00 | 991 686.00 | 1 011 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 881.00 | 266 279.00 | 1 382 602.00 | 1 648 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 966.00 | 495 913.00 | | 636 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 240.00 | 151 053.00 | | 66 240.00 |
DL TOTAL (I) | 813 206.00 | 756 966.00 | | 813 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 396.00 | 113 773.00 | | 76 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | 40 038.00 | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 987.00 | 275 106.00 | | 269 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 672.00 | 181 348.00 | | 176 672.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 6 291.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 396.00 | 616 557.00 | | 569 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 602.00 | 1 373 523.00 | | 1 382 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 475.00 | 540 289.00 | | 511 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 470.00 | | 2 834 470.00 | 2 834 470.00 |
FG Production vendue services | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 400.00 | | 3 223 400.00 | 3 223 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | 6 249.00 | | 13 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 372.00 | 42 461.00 | | 50 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 4 958.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 18 583.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 23 541.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 1 280.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340.00 | 34 713.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 744.00 | 35 993.00 | | 15 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | -12 452.00 | | -11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 896.00 | 2 969 804.00 | | 3 250 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 656.00 | 2 818 751.00 | | 3 184 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 240.00 | 151 053.00 | | 66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 948.00 | | 73 426.00 | 593 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 228.00 | 637 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 228.00 | 490 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 692.00 | | 73 426.00 | 447 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 375.00 | 62 744.00 | 16 888.00 | 200 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 209.00 | 62 744.00 | 16 888.00 | 196 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 550.00 | | 2 501.00 | 22 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 550.00 | | 2 501.00 | 22 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 550.00 | | 2 501.00 | 22 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 480 928.00 | | | 480 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 268.00 | 18 348.00 | 33 975.00 | 76 268.00 |
VI Groupe et associés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 178.00 | 541 178.00 | | 541 178.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 396.00 | 511 475.00 | 33 975.00 | 569 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 583.00 | 14 679.00 | | 21 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | 9 245.00 | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 168 835.00 | 145 707.00 | | 168 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 643.00 | 42 292.00 | | 46 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | | 808.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | 6 351.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 845.00 | 21 030.00 | | 27 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 700.00 | 330 115.00 | | 312 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 429.00 | 214 435.00 | | 212 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 368.00 | 198 052.00 | | 224 368.00 |