| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 727.00 | 336 318.00 | 257 409.00 | 593 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 574.00 | 129 546.00 | 216 028.00 | 345 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 556.00 | 470 031.00 | 615 526.00 | 1 085 556.00 |
BT Marchandises | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 047.00 | 7 857.00 | 828 190.00 | 836 047.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 819.00 | 7 857.00 | 1 240 962.00 | 1 248 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 375.00 | 477 888.00 | 1 856 487.00 | 2 334 375.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 506.00 | 817 470.00 | | 932 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 602.00 | 125 036.00 | | 175 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 109.00 | 1 052 506.00 | | 1 218 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 832.00 | 107 246.00 | | 145 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 538.00 | 50 538.00 | | 65 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 043.00 | 384 558.00 | | 237 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 718.00 | 171 888.00 | | 175 718.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 3 123.00 | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 379.00 | 717 354.00 | | 638 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 487.00 | 1 769 860.00 | | 1 856 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 626.00 | 645 128.00 | | 547 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 773.00 | | 3 406 773.00 | 3 406 773.00 |
FG Production vendue services | 494 381.00 | | 494 381.00 | 494 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 154.00 | | 3 901 154.00 | 3 901 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 809.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 392.00 | 26 578.00 | | 25 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 297.00 | 59 643.00 | | 63 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 117.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 10 666.00 | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 275.00 | 10 117.00 | | 20 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 818.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304.00 | 21 822.00 | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | 22 640.00 | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328.00 | -12 523.00 | | 7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 8 150.00 | | 26 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 975.00 | 3 591 388.00 | | 3 955 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 373.00 | 3 466 352.00 | | 3 780 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 602.00 | 125 036.00 | | 175 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 283.00 | | 287 180.00 | 880 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 907.00 | 1 085 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 907.00 | 939 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 027.00 | | 287 180.00 | 734 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 825.00 | 125 809.00 | 69 603.00 | 413 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 658.00 | 125 809.00 | 69 603.00 | 409 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 547.00 | | 4 689.00 | 12 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 547.00 | | 4 689.00 | 12 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 547.00 | | 4 689.00 | 12 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 043.00 | 237 043.00 | | 237 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 826 650.00 | 826 650.00 | | 826 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 748.00 | 54 995.00 | 90 753.00 | 145 748.00 |
VI Groupe et associés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 210.00 | 849 210.00 | | 849 210.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 379.00 | 547 626.00 | 90 753.00 | 638 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 200.00 | 29 535.00 | | 27 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | 9 338.00 | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 158 766.00 | 161 115.00 | | 158 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 154.00 | 58 764.00 | | 60 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | | 446.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 704.00 | 8 505.00 | | 9 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 904.00 | 38 040.00 | | 36 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 477.00 | 335 108.00 | | 349 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 440.00 | 230 475.00 | | 235 440.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 718.00 | 229 663.00 | | 239 718.00 |