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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 689.00 | 256 204.00 | 196 485.00 | 452 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 516.00 | 59 887.00 | 134 629.00 | 194 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 460.00 | 320 256.00 | 473 204.00 | 793 460.00 |
BT Marchandises | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 986.00 | 16 297.00 | 752 689.00 | 768 986.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 650.00 | 16 297.00 | 1 101 353.00 | 1 117 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 111.00 | 336 554.00 | 1 574 557.00 | 1 911 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 206.00 | 636 966.00 | | 693 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 264.00 | 66 240.00 | | 134 264.00 |
DL TOTAL (I) | 937 470.00 | 813 206.00 | | 937 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 564.00 | 76 396.00 | | 103 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 538.00 | 37 538.00 | | 50 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 522.00 | 269 987.00 | | 313 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 548.00 | 176 672.00 | | 165 548.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 8 802.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 087.00 | 569 396.00 | | 637 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 557.00 | 1 382 602.00 | | 1 574 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 266.00 | 511 475.00 | | 561 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 460.00 | | 3 083 460.00 | 3 083 460.00 |
FG Production vendue services | 417 334.00 | | 417 334.00 | 417 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 794.00 | | 3 500 794.00 | 3 500 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | 13 989.00 | | 14 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 331.00 | 50 372.00 | | 57 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 405.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 15 744.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -11 969.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 133.00 | 3 250 896.00 | | 3 527 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 869.00 | 3 184 656.00 | | 3 392 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 264.00 | 66 240.00 | | 134 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 146.00 | | 156 314.00 | 637 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 890.00 | | 156 314.00 | 490 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 230.00 | 74 026.00 | | 246 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | 74 026.00 | | 242 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 049.00 | | 3 751.00 | 20 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 049.00 | | 3 751.00 | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | | 3 751.00 | 20 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 522.00 | 313 522.00 | | 313 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 749 494.00 | | | 749 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 462.00 | 27 641.00 | 59 660.00 | 103 462.00 |
VI Groupe et associés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 108.00 | 789 108.00 | | 789 108.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 087.00 | 561 266.00 | 59 660.00 | 637 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 615.00 | 21 583.00 | | 22 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 076.00 | 8 891.00 | | 10 076.00 |
ST Autres comptes | 159 493.00 | 168 835.00 | | 159 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 959.00 | 46 643.00 | | 48 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | 6 262.00 | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 456.00 | 27 845.00 | | 29 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 383.00 | 312 700.00 | | 344 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 743.00 | 212 429.00 | | 239 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 988.00 | 224 368.00 | | 225 988.00 |