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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 412.00 | 622 275.00 | 250 136.00 | 872 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 475.00 | 268 906.00 | 176 570.00 | 445 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 143.00 | 895 347.00 | 568 796.00 | 1 464 143.00 |
BT Marchandises | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 363.00 | | 762 363.00 | 762 363.00 |
BZ Autres créances | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CF Disponibilités | 596 481.00 | | 596 481.00 | 596 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 831.00 | | 1 552 831.00 | 1 552 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 974.00 | 895 347.00 | 2 121 627.00 | 3 016 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 671.00 | 1 051 210.00 | | 1 128 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 136.00 | 177 461.00 | | 164 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 807.00 | 1 338 671.00 | | 1 402 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 721.00 | 105 090.00 | | 146 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 65 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 943.00 | 400 976.00 | | 411 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 210.00 | 207 345.00 | | 138 210.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | 25 351.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 820.00 | 804 301.00 | | 718 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 627.00 | 2 142 972.00 | | 2 121 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 590.00 | 782 660.00 | | 631 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 725.00 | | 3 231 725.00 | 3 231 725.00 |
FG Production vendue services | 636 089.00 | | 636 089.00 | 636 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 814.00 | | 3 867 814.00 | 3 867 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 576.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 549.00 | 28 672.00 | | 25 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 76 914.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 1 953.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 792.00 | 62 060.00 | | 23 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497.00 | 64 013.00 | | 24 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 090.00 | 56 849.00 | | 18 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 090.00 | 57 364.00 | | 18 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | 6 649.00 | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | 31 721.00 | | 23 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 297.00 | 4 305 821.00 | | 3 919 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 161.00 | 4 128 361.00 | | 3 755 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 136.00 | 177 461.00 | | 164 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 310.00 | | 113 556.00 | 1 422 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 728.00 | 1 464 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 728.00 | 1 317 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 055.00 | | 113 556.00 | 1 276 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 409.00 | 170 576.00 | 53 638.00 | 778 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 242.00 | 170 576.00 | 53 638.00 | 774 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 943.00 | 411 943.00 | | 411 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 762 363.00 | 762 363.00 | | 762 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VC Groupe et associés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 654.00 | 59 424.00 | 87 230.00 | 146 654.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 903.00 | 880 903.00 | | 880 903.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 820.00 | 631 590.00 | 87 230.00 | 718 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | 32 385.00 | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 225.00 | 15 497.00 | | 19 225.00 |
ST Autres comptes | 143 595.00 | 154 512.00 | | 143 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 552.00 | 50 114.00 | | 46 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 279 211.00 | | | 279 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 232.00 | 8 605.00 | | 8 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 260.00 | 40 990.00 | | 20 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 934.00 | 397 102.00 | | 361 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 992.00 | 279 548.00 | | 289 992.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 583.00 | 220 123.00 | | 488 583.00 |