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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 289.00 | 431 765.00 | 267 524.00 | 699 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 804.00 | 187 353.00 | 247 451.00 | 434 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 348.00 | 623 284.00 | 657 064.00 | 1 280 348.00 |
BT Marchandises | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 913.00 | 3 168.00 | 836 745.00 | 839 913.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 419 593.00 | | 419 593.00 | 419 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 769.00 | 3 168.00 | 1 361 601.00 | 1 364 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 117.00 | 626 452.00 | 2 018 665.00 | 2 645 117.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 109.00 | 932 506.00 | | 908 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 102.00 | 175 602.00 | | 173 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 210.00 | 1 218 109.00 | | 1 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 024.00 | 145 832.00 | | 278 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 813.00 | 237 043.00 | | 262 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 955.00 | 175 718.00 | | 218 955.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 14 249.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 455.00 | 638 379.00 | | 827 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 665.00 | 1 856 487.00 | | 2 018 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 573.00 | 547 626.00 | | 693 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 024.00 | | 3 260 024.00 | 3 260 024.00 |
FG Production vendue services | 553 484.00 | | 553 484.00 | 553 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 508.00 | | 3 813 508.00 | 3 813 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 318.00 | 25 392.00 | | 46 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 737.00 | 63 297.00 | | 73 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 225.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 583.00 | 20 050.00 | | 45 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 716.00 | 20 275.00 | | 45 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 643.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 207.00 | 12 304.00 | | 46 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 724.00 | 12 947.00 | | 46 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 7 328.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 26 940.00 | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 860.00 | 3 955 975.00 | | 3 915 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 759.00 | 3 780 373.00 | | 3 742 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 102.00 | 175 602.00 | | 173 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 556.00 | | 248 372.00 | 1 085 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 580.00 | 1 280 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 580.00 | 1 134 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 301.00 | | 248 372.00 | 939 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 031.00 | 160 627.00 | 7 373.00 | 470 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 864.00 | 160 627.00 | 7 373.00 | 465 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | | 4 689.00 | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | | 4 689.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | | 4 689.00 | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 836 125.00 | 836 125.00 | | 836 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 873.00 | 143 991.00 | 133 882.00 | 277 873.00 |
VI Groupe et associés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 842.00 | 866 842.00 | | 866 842.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 455.00 | 693 573.00 | 133 882.00 | 827 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 345.00 | 27 200.00 | | 27 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 498.00 | 12 115.00 | | 13 498.00 |
ST Autres comptes | 159 269.00 | 158 766.00 | | 159 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 351.00 | 60 154.00 | | 50 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 606.00 | 8 683.00 | | 8 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | 9 704.00 | | 8 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 138.00 | 36 904.00 | | 36 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 071.00 | 349 477.00 | | 375 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 948.00 | 235 440.00 | | 259 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 723.00 | 239 718.00 | | 231 723.00 |