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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 146.00 | 535 970.00 | 298 176.00 | 834 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 913.00 | 238 273.00 | 203 640.00 | 441 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 314.00 | 778 409.00 | 643 906.00 | 1 422 314.00 |
BT Marchandises | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 536.00 | | 966 536.00 | 966 536.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 392 597.00 | | 392 597.00 | 392 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 066.00 | | 1 499 066.00 | 1 499 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 380.00 | 778 409.00 | 2 142 972.00 | 2 921 380.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 210.00 | 908 109.00 | | 1 051 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 461.00 | 173 102.00 | | 177 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 671.00 | 1 191 210.00 | | 1 338 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 090.00 | 278 024.00 | | 105 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 976.00 | 262 813.00 | | 400 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 345.00 | 218 955.00 | | 207 345.00 |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 2 124.00 | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 301.00 | 827 455.00 | | 804 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 972.00 | 2 018 665.00 | | 2 142 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 660.00 | 693 573.00 | | 782 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 057.00 | | 3 607 057.00 | 3 607 057.00 |
FG Production vendue services | 598 469.00 | | 598 469.00 | 598 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 526.00 | | 4 205 526.00 | 4 205 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 886.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 672.00 | 46 318.00 | | 28 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 914.00 | 73 737.00 | | 76 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 133.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 060.00 | 45 583.00 | | 62 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 013.00 | 45 716.00 | | 64 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 517.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 849.00 | 46 207.00 | | 56 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 364.00 | 46 724.00 | | 57 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | -1 008.00 | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | 27 517.00 | | 31 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 821.00 | 3 915 860.00 | | 4 305 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 361.00 | 3 742 759.00 | | 4 128 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 461.00 | 173 102.00 | | 177 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 348.00 | | 217 573.00 | 1 280 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 611.00 | 1 422 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 611.00 | 1 276 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 093.00 | | 217 573.00 | 1 134 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 284.00 | 173 886.00 | 18 762.00 | 623 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 118.00 | 173 886.00 | 18 762.00 | 619 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 976.00 | 400 976.00 | | 400 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 966 536.00 | 966 536.00 | | 966 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 038.00 | 83 397.00 | 21 640.00 | 105 038.00 |
VI Groupe et associés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 624.00 | 1 022 624.00 | | 1 022 624.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 301.00 | 782 660.00 | 21 640.00 | 804 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 385.00 | 27 345.00 | | 32 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 497.00 | 13 498.00 | | 15 497.00 |
ST Autres comptes | 154 512.00 | 159 269.00 | | 154 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 114.00 | 50 351.00 | | 50 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 605.00 | 8 793.00 | | 8 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 990.00 | 36 138.00 | | 40 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 102.00 | 375 071.00 | | 397 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 548.00 | 259 948.00 | | 279 548.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 123.00 | 231 723.00 | | 220 123.00 |